HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,550,455,855 | 191,481,618 |
| 営業収益合計 | -3,550,455,855 | 191,481,618 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,223,488 | 18,886,797 |
| 委託者報酬 | 726,704,672 | 566,603,906 |
| その他費用 | 4,135,480 | 3,961,437 |
| 営業費用合計 | 755,063,640 | 589,452,140 |
| 全事業営業損失（△） | -4,305,519,495 | -397,970,522 |
| 当期経常損失（△） | -4,305,519,495 | -397,970,522 |
| 当年度純損失（△） | -4,305,519,495 | -397,970,522 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,348,121 | -51,631,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,879,141 | 7,857,656,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,794,879,141 | 7,857,656,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,654,196,874 | 2,434,834,672 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,654,196,874 | 2,434,834,672 |
| 分配金 | 4,492,310,406 | 3,927,974,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,480,506,952 | -36,331,998,842 |
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