HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

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【提出】: 2014/06/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

②【分配の推移】

特定期間		1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	自平成20年9月30日至平成21年3月25日	0.0320
第2特定期間	自平成21年3月26日至平成21年9月25日	0.0550
第3特定期間	自平成21年9月26日至平成22年3月25日	0.0720
第4特定期間	自平成22年3月26日至平成22年9月27日	0.0720
第5特定期間	自平成22年9月28日至平成23年3月25日	0.0720
第6特定期間	自平成23年3月26日至平成23年9月26日	0.0640
第7特定期間	自平成23年9月27日至平成24年3月26日	0.0480
第8特定期間	自平成24年3月27日至平成24年9月25日	0.0480
第9特定期間	自平成24年9月26日至平成25年3月25日	0.0330
第10特定期間	自平成25年3月26日至平成25年9月25日	0.0360
第11特定期間	自平成25年9月26日至平成26年3月25日	0.0360

開示資料

決算

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