有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
今村証券株式会社	857百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡三オンライン証券株式会社	2,500百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
岡安証券株式会社	650百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
香川証券株式会社	555百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
篠山証券株式会社	100百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
頭川証券株式会社	175百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
播陽証券株式会社	112百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
フィデリティ証券株式会社	10,007百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
三津井証券株式会社	558百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
山形證券株式会社	100百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社西京銀行	23,497百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円(注1)
株式会社仙台銀行	22,485百万円
ソニー銀行株式会社	31,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
PayPay銀行株式会社	37,250百万円(注2)
株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,161億247万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル(注3)
京都信用金庫	12,134百万円(注4)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

資本金の額は、2020年3月末現在を記載しています。
(注1)株式会社十八親和銀行の資本金の額は、2020年10月1日現在です。
(注2)PayPay銀行株式会社の資本金の額は、2021年3月8日現在です。
(注3)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(注4)京都信用金庫の資本金の額は、出資金の額を記載しています。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インク
②資本金の額:1,002米ドル(2020年12月末現在)
③事業の内容:HSBCグループの米国籍の会社であり、有価証券等にかかる資産運用業務を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクは、HSBCホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。