条件付株価参照ファンド08-09／40型の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年9月29日-平成21年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 545,459,619 |
| 社債券 | 10,902,362,471 |
| 未収利息 | 2,063,481 |
| 流動資産合計 | 11,449,885,571 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,449,885,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 470,067,583 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,460 |
| 未払委託者報酬 | 26,368,807 |
| その他未払費用 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 499,350,850 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 499,350,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,751,689,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -801,154,858 |
| 元本等合計 | 10,950,534,721 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,950,534,721 |
| 負債純資産合計 | 11,449,885,571 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年9月29日-平成21年10月14日)
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