剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月20日	第10期中間計算期間自 平成29年 9月20日至 平成30年 3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		9,450,770	△392,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,749,577	60,160,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,877,942	4,574,877
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,308,390	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,569,552	4,574,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,624,872
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,624,872
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		60,958,318	44,695,685

2018/06/13 9:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,169,298,236	20,072,497,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,519,565,810	16,258,974,729

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/13 9:21