HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,965,887 | 222,862,299 |
| 未収入金 | 72,659 | 517 |
| 流動資産計 | 199,038,546 | 222,862,816 |
| 資産の部合計 | 199,038,546 | 222,862,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,916,399 | － |
| 未払解約金 | 72,659 | 517 |
| 未払受託者報酬 | 57,740 | 59,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,089 | 1,774,300 |
| その他未払費用 | 213,786 | 219,000 |
| 流動負債計 | 5,992,673 | 2,052,963 |
| 負債の部合計 | 5,992,673 | 2,052,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,819,950 | 186,023,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,774,077 | 34,786,072 |
| （分配準備積立金） | 55,284,194 | 49,926,786 |
| 元本等合計 | 193,045,873 | 220,809,853 |
| 純資産の部合計 | 193,045,873 | 220,809,853 |
| 負債・純資産合計 | 199,038,546 | 222,862,816 |
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