エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自平成28年 5月24日至平成29年 5月23日)	第10期(自平成29年 5月24日至平成30年 5月23日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,267,170	45,241,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,554,717	7,354,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,554,717	7,354,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,731,872	2,937,508

2018/08/23 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第9期(自平成28年 5月24日至平成29年 5月23日)		第10期(自平成29年 5月24日至平成30年 5月23日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額 又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/08/23 9:02