エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月23日 | 2010年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,375,690 | |
| 投資証券 | 306,146,968 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,524 | |
| 未収入金 | － | |
| 未収利息 | 15 | |
| 流動資産合計 | 321,533,197 | |
| 資産合計 | 321,533,197 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | |
| 未払受託者報酬 | 52,499 | |
| 未払委託者報酬 | 1,872,168 | |
| その他未払費用 | 519,120 | |
| 流動負債合計 | 2,443,787 | |
| 負債合計 | 2,443,787 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,135,952 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,050,264 | |
| 純資産合計 | 319,089,410 | |
| 負債純資産合計 | 321,533,197 |
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