剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自平成25年 5月24日至平成25年11月23日)	第7期中間計算期間(自平成26年 5月24日至平成26年11月23日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,828,026	2,934,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,762,931	78,411,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,984,090	100,916,931
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,984,090	100,916,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,645,290	107,167,794
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,645,290	107,167,794
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	82,593,335	97,301,691

2015/02/23 9:08

#2 中間注記表（連結）

項目	第6期中間計算期間(自平成25年5月24日至平成25年 11月23日)	第7期中間計算期間(自平成26年5月24日至平成26年 11月23日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2015/02/23 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月23日現在)
元本	180,723,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,527,678

注記表

2015/02/23 9:08