エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月23日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,295 | 4,835,913 |
| 投資証券 | 230,446,056 | 197,622,398 |
| 親投資信託受益証券 | 4,021,172 | 2,021,172 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 238,528,524 | 204,479,484 |
| 資産の部合計 | 238,528,524 | 204,479,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,720 | 34,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,404 | 1,240,249 |
| その他未払費用 | 566,934 | 674,267 |
| 流動負債計 | 2,023,058 | 1,949,288 |
| 負債の部合計 | 2,023,058 | 1,949,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,981,382 | 154,253,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,524,084 | 48,276,760 |
| 元本等合計 | 236,505,466 | 202,530,196 |
| 純資産の部合計 | 236,505,466 | 202,530,196 |
| 負債・純資産合計 | 238,528,524 | 204,479,484 |
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