剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自平成27年 5月26日至平成27年11月25日)	第9期中間計算期間(自平成28年 5月24日至平成28年11月23日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,162,989	△97,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,524,084	29,267,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,808,009	2,422,689
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,808,009	2,422,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,635,884	1,605,456
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,635,884	1,605,456
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	48,276,760	32,426,972

2017/02/23 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第8期中間計算期間(自平成27年5月26日至平成27年 11月25日)	第9期中間計算期間(自平成28年5月24日至平成28年 11月23日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2017/02/23 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,222
利益剰余金合計			315,222

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成28年4月1日
		至 平成28年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/02/23 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月23日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,301,684

注記表

2017/02/23 9:05