エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月23日 | 2017年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,669,829 | 7,362,300 |
| 投資証券 | 193,390,959 | 203,220,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,379 | 2,019,983 |
| 未収入金 | 2,223,200 | － |
| 流動資産計 | 201,304,367 | 212,602,310 |
| 資産の部合計 | 201,304,367 | 212,602,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,595,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,534 | 33,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,794 | 1,206,797 |
| 未払利息 | 10 | 40 |
| その他未払費用 | 432,078 | 439,174 |
| 流動負債計 | 3,183,813 | 1,679,852 |
| 負債の部合計 | 3,183,813 | 1,679,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,878,945 | 159,284,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,241,609 | 51,638,148 |
| 元本等合計 | 198,120,554 | 210,922,458 |
| 純資産の部合計 | 198,120,554 | 210,922,458 |
| 負債・純資産合計 | 201,304,367 | 212,602,310 |
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