有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月24日-平成26年5月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 5月25日) | 191 | 191 | 0.9343 | 0.9343 |
| 第2計算期間末 | (2010年 5月24日) | 273 | 273 | 1.0393 | 1.0393 |
| 第3計算期間末 | (2011年 5月23日) | 319 | 319 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第4計算期間末 | (2012年 5月23日) | 296 | 296 | 1.0529 | 1.0529 |
| 第5計算期間末 | (2013年 5月23日) | 471 | 471 | 1.5177 | 1.5177 |
| 第6計算期間末 | (2014年 5月23日) | 291 | 291 | 1.3672 | 1.3672 |
| 2013年 5月末日 | 463 | ― | 1.4312 | ― | |
| 6月末日 | 443 | ― | 1.3162 | ― | |
| 7月末日 | 430 | ― | 1.3038 | ― | |
| 8月末日 | 392 | ― | 1.2320 | ― | |
| 9月末日 | 382 | ― | 1.2779 | ― | |
| 10月末日 | 378 | ― | 1.3358 | ― | |
| 11月末日 | 345 | ― | 1.3253 | ― | |
| 12月末日 | 317 | ― | 1.3603 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 291 | ― | 1.2782 | ― | |
| 2月末日 | 289 | ― | 1.2905 | ― | |
| 3月末日 | 293 | ― | 1.3340 | ― | |
| 4月末日 | 291 | ― | 1.3406 | ― | |
| 5月末日 | 289 | ― | 1.3565 | ― | |
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