条件付株価参照ファンド08-09／20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,960,445 |
| 社債券 | 501,306,810 |
| 未収利息 | 104,752 |
| 流動資産合計 | 551,372,007 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 551,372,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 45,063,687 |
| 未払受託者報酬 | 137,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,898 |
| その他未払費用 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 46,594,653 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 46,594,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 597,661,644 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,884,290 |
| 元本等合計 | 504,777,354 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 504,777,354 |
| 負債純資産合計 | 551,372,007 |
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