純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*2019年10月30日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.033%(税抜年0.030%)を乗じて得た額(ただし、税抜150万円を下回る場合は、165万円(税抜150万円))となります。
*2019年10月30日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

2019/10/30 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,015	27,315,094
単位型株式投資信託	175	929,775
追加型公社債投資信託	14	5,087,312
単位型公社債投資信託	429	1,730,185
合計	1,633	35,062,367

2019/10/30 9:06

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2019年10月30日現在年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。

2019/10/30 9:06

#4 投資制限（連結）

②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第5号)
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③不動産投資信託証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)

2019/10/30 9:06

#5 投資方針（連結）

2019/10/30 9:06

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,467,502,905	3.15
合計(純資産総額)		331,792,536,655	100.00

その他の資産の投資状況

2019/10/30 9:06

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/30 9:06

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2019/10/30 9:06

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間(2010年 2月10日)4,3184,391917.4400932.9400916第4特定期間(2010年 8月10日)5,8855,953933.4100944.2100937第5特定期間(2011年 2月10日)8,0258,1141,129.54001,142.04001,135第6特定期間(2011年 8月10日)7,1857,276983.2500995.7500986第7特定期間(2012年 2月10日)8,7978,888888.6600897.8600893第8特定期間(2012年 8月10日)15,16415,309992.14001,001.6400989第9特定期間(2013年 2月10日)22,44522,6041,309.68001,318.98001,308第10特定期間(2013年 8月10日)46,06946,4331,415.96001,427.16001,420第11特定期間(2014年 2月10日)79,23079,9031,543.95001,557.05001,546第12特定期間(2014年 8月10日)88,91589,6551,681.39001,695.39001,674第13特定期間(2015年 2月10日)117,772118,5841,913.18001,926.38001,928第14特定期間(2015年 8月10日)134,224135,1831,861.37001,874.67001,857第15特定期間(2016年 2月10日)158,712160,0071,838.47001,853.47001,852第16特定期間(2016年 8月10日)198,556199,8921,946.22001,959.32001,947第17特定期間(2017年 2月10日)225,246227,1751,915.14001,931.54001,914第18特定期間(2017年 8月10日)244,259246,2141,787.28001,801.58001,784第19特定期間(2018年 2月10日)283,481286,2591,765.32001,782.62001,769第20特定期間(2018年 8月10日)295,388297,8861,856.90001,872.60001,861第21特定期間(2019年 2月10日)317,078320,1351,949.91001,968.71001,953第22特定期間(2019年 8月10日)338,660341,1872,157.98002,174.08002,1622018年 8月末日300,928―1,870.5000―1,8679月末日311,053―1,900.1400―1,89710月末日308,175―1,870.6200―1,87311月末日315,389―1,934.6000―1,93912月末日298,022―1,898.1500―1,8952019年 1月末日320,176―1,986.0000―1,9882月末日318,722―1,976.4900―1,9763月末日318,033―2,041.1300―2,0414月末日321,917―2,025.6900―2,0295月末日309,890―2,042.4300―2,0456月末日302,811―2,072.4500―2,0737月末日332,443―2,162.3500―2,1598月末日331,792―2,226.7000―2,224e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2019/10/30 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	397,203,494,930	円
Ⅱ 負債総額	65,410,958,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,792,536,655	円
Ⅳ 発行済口数	149,006,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,226.70	円

e border="0">Ⅰ 資産総額397,203,494,930円Ⅱ 負債総額65,410,958,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,792,536,655円Ⅳ 発行済口数149,006,378口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,226.70円

2019/10/30 9:06

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2019/10/30 9:06

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2019/10/30 9:06

#13 運用状況（連結）

以下は2019年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/30 9:06

#14 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年8月10日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年8月10日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券日本円エスコンジャパンリート投資法人 投資証券3,296376,732,800貸付有価証券1,807口(161口)サンケイリアルエステート投資法人 投資証券3,174371,675,400貸付有価証券1,875口日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券10,6697,137,561,000貸付有価証券709口(432口)MCUBS MidCity投資法人 投資証券38,0864,075,202,000貸付有価証券1,666口(1,449口)森ヒルズリート投資法人 投資証券36,9405,877,154,000貸付有価証券1,846口(1,399口)産業ファンド投資法人 投資証券39,5045,696,476,800貸付有価証券2,256口(1,412口)アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券29,72710,003,135,500貸付有価証券2,151口(1,205口)ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券19,9823,842,538,600貸付有価証券946口(747口)アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券16,0888,060,088,000貸付有価証券912口(589口)GLP投資法人 投資証券79,96810,163,932,800貸付有価証券7,135口(3,113口)コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券13,3684,331,232,000貸付有価証券865口(475口)日本プロロジスリート投資法人 投資証券46,13012,372,066,000貸付有価証券5,714口(1,638口)星野リゾート・リート投資法人 投資証券4,8852,716,060,000貸付有価証券256口(197口)Oneリート投資法人 投資証券5,0051,539,037,500貸付有価証券359口(301口)イオンリート投資法人 投資証券32,9574,567,840,200貸付有価証券1,878口(1,236口)ヒューリックリート投資法人 投資証券26,0974,981,917,300貸付有価証券2,061口(1,017口)日本リート投資法人 投資証券10,4294,406,252,500貸付有価証券404口(393口)インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券206,2733,966,629,790貸付有価証券10,090口(7,558口)日本ヘルスケア投資法人 投資証券1,557281,349,900貸付有価証券116口(62口)積水ハウス・リート投資法人 投資証券93,8798,026,654,500貸付有価証券5,717口(3,189口)トーセイ・リート投資法人 投資証券5,904762,796,800貸付有価証券381口(242口)ケネディクス商業リート投資法人 投資証券11,7683,069,094,400貸付有価証券789口(488口)ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券6,848895,033,600貸付有価証券309口(309口)サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券6,426735,134,400貸付有価証券374口(283口)野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券100,13018,083,478,000貸付有価証券12,294口(3,737口)いちごホテルリート投資法人 投資証券5,319631,365,300貸付有価証券336口(220口)ラサールロジポート投資法人 投資証券26,6443,676,872,000貸付有価証券1,107口(982口)スターアジア不動産投資法人 投資証券10,6551,210,408,000貸付有価証券875口(551口)マリモ地方創生リート投資法人 投資証券2,761321,656,500貸付有価証券238口(188口)三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券7,9063,213,789,000貸付有価証券407口(304口)大江戸温泉リート投資法人 投資証券5,455472,403,000貸付有価証券425口(356口)さくら総合リート投資法人 投資証券6,947655,102,100貸付有価証券560口(293口)投資法人みらい 投資証券34,8271,957,277,400貸付有価証券2,871口(2,487口)森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券7,5331,069,686,000貸付有価証券444口(282口)三菱地所物流リート投資法人 投資証券5,1281,584,552,000貸付有価証券2,687口(685口)CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券4,507577,797,400貸付有価証券546口(129口)ザイマックス・リート投資法人 投資証券4,660609,062,000貸付有価証券332口(118口)タカラレーベン不動産投資法人 投資証券6,807873,338,100貸付有価証券2,560口(403口)伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券4,967510,110,900貸付有価証券195口(195口)日本ビルファンド投資法人 投資証券31,09224,003,024,000貸付有価証券1,812口(1,423口)ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券32,10722,057,509,000貸付有価証券5,447口(1,231口)日本リテールファンド投資法人 投資証券60,68213,252,948,800貸付有価証券3,855口(2,505口)オリックス不動産投資法人 投資証券63,97314,093,251,900貸付有価証券3,562口(2,513口)日本プライムリアルティ投資法人 投資証券20,3249,765,682,000貸付有価証券1,437口(822口)プレミア投資法人 投資証券29,0004,213,700,000貸付有価証券1,292口(1,176口)東急リアル・エステート投資法人 投資証券21,5274,277,414,900貸付有価証券2,814口(873口)グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券22,2953,063,333,000貸付有価証券847口(836口)ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券72,09113,762,171,900貸付有価証券4,000口(2,872口)森トラスト総合リート投資法人 投資証券22,9474,217,658,600貸付有価証券1,321口(930口)インヴィンシブル投資法人 投資証券140,8428,394,183,200貸付有価証券34,076口(4,400口)フロンティア不動産投資法人 投資証券10,9224,898,517,000貸付有価証券624口(443口)平和不動産リート投資法人 投資証券19,9942,575,227,200貸付有価証券2,579口(811口)日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券20,9785,416,519,600貸付有価証券2,158口(867口)福岡リート投資法人 投資証券16,6052,977,276,500貸付有価証券837口(632口)ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券9,9327,687,368,000貸付有価証券630口(487口)いちごオフィスリート投資法人 投資証券24,8612,550,738,600貸付有価証券2,140口(1,168口)大和証券オフィス投資法人 投資証券7,4115,988,088,000貸付有価証券387口(280口)阪急阪神リート投資法人 投資証券14,5022,253,610,800貸付有価証券931口(533口)スターツプロシード投資法人 投資証券5,000901,000,000貸付有価証券213口(205口)大和ハウスリート投資法人 投資証券43,28611,492,433,000貸付有価証券4,248口(1,495口)ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券103,4319,008,840,100貸付有価証券9,517口(4,123口)日本賃貸住宅投資法人 投資証券36,1143,376,659,000貸付有価証券3,013口(2,734口)ジャパンエクセレント投資法人 投資証券28,7514,637,536,300貸付有価証券1,734口(1,171口)小計銘柄数:631,841,873328,567,184,890組入時価比率:97.0%100.0%合計328,567,184,890

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2019/10/30 9:06