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純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)

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2020年2月10日: 3874億4455万
2020年8月10日 -15.27%: 3282億8619万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象指数に係る商標使用料(2020年10月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%(税抜年0.03%)を乗じて得た額とします。
(ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円(税抜150万円)とします。)

2020/10/28 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	31,243,464
単位型株式投資信託	190	843,872
追加型公社債投資信託	14	5,773,710
単位型公社債投資信託	466	1,610,601
合計	1,665	39,471,646

2020/10/28 9:00

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.1705%(税抜年0.155%)以内(2020年10月28日現在年0.1705%(税抜年0.155%))の率を乗じて得た額。

2020/10/28 9:00

#4 投資制限（連結）

②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第5号)
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③不動産投資信託証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)

2020/10/28 9:00

#5 投資方針（連結）

2020/10/28 9:00

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,130,080,479	2.91
合計(純資産総額)		346,938,398,039	100.00

その他の資産の投資状況

2020/10/28 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2020/10/28 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/10/28 9:00

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間(2011年 2月10日)8,0258,1141,129.54001,142.04001,135第6特定期間(2011年 8月10日)7,1857,276983.2500995.7500986第7特定期間(2012年 2月10日)8,7978,888888.6600897.8600893第8特定期間(2012年 8月10日)15,16415,309992.14001,001.6400989第9特定期間(2013年 2月10日)22,44522,6041,309.68001,318.98001,308第10特定期間(2013年 8月10日)46,06946,4331,415.96001,427.16001,420第11特定期間(2014年 2月10日)79,23079,9031,543.95001,557.05001,546第12特定期間(2014年 8月10日)88,91589,6551,681.39001,695.39001,674第13特定期間(2015年 2月10日)117,772118,5841,913.18001,926.38001,928第14特定期間(2015年 8月10日)134,224135,1831,861.37001,874.67001,857第15特定期間(2016年 2月10日)158,712160,0071,838.47001,853.47001,852第16特定期間(2016年 8月10日)198,556199,8921,946.22001,959.32001,947第17特定期間(2017年 2月10日)225,246227,1751,915.14001,931.54001,914第18特定期間(2017年 8月10日)244,259246,2141,787.28001,801.58001,784第19特定期間(2018年 2月10日)283,481286,2591,765.32001,782.62001,769第20特定期間(2018年 8月10日)295,388297,8861,856.90001,872.60001,861第21特定期間(2019年 2月10日)317,078320,1351,949.91001,968.71001,953第22特定期間(2019年 8月10日)338,660341,1872,157.98002,174.08002,162第23特定期間(2020年 2月10日)387,444390,6042,354.47002,373.67002,358第24特定期間(2020年 8月10日)328,286331,4381,780.89001,797.99001,7902019年 8月末日331,792―2,226.7000―2,2249月末日342,619―2,331.1900―2,33610月末日377,944―2,407.6200―2,40711月末日384,721―2,368.4700―2,36712月末日369,958―2,298.6000―2,2982020年 1月末日386,392―2,379.8500―2,3842月末日347,972―2,160.2000―2,1593月末日292,224―1,712.1600―1,6794月末日299,571―1,696.3200―1,6995月末日326,339―1,817.0600―1,8226月末日318,138―1,786.0600―1,7847月末日327,924―1,790.5400―1,7868月末日346,938―1,873.6000―1,870e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2020/10/28 9:00

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	430,233,084,775	円
Ⅱ 負債総額	83,294,686,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,938,398,039	円
Ⅳ 発行済口数	185,172,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,873.60	円

e border="0">Ⅰ 資産総額430,233,084,775円Ⅱ 負債総額83,294,686,736円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,938,398,039円Ⅳ 発行済口数185,172,028口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,873.60円

2020/10/28 9:00

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2020/10/28 9:00

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/10/28 9:00

#13 運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/28 9:00

#14 附属明細表（連結）

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2020/10/28 9:00