剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,758,129	△8,049,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	153,429,448	402,727,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,614,656	50,560,906
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,614,656	50,560,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,942,066	39,775,359
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,942,066	39,775,359
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	392,056,185	329,920,143

2016/03/04 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	142,868,317,990	132,577,623,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		187,018,992,005	155,904,434,316

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/04 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期変動額
剰余金の配当		△3,096,000
別途積立金の積立		-

第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

2016/03/04 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

会計方針の変更

第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が203,600千円減少し、繰越利益剰余金が131,037千円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ9,168千円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2016/03/04 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		22,488,744		25,417,784
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		17,130,000		19,480,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		4,735,451		5,314,491
株主資本計		26,917,222		29,846,262

2016/03/04 9:09