One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,403,416 | 1,304,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,928,606 | 1,304,048,246 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 7,280,000 |
| 流動資産計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
| 資産の部合計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,562 | 361,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,889,432 | 6,871,738 |
| その他未払費用 | 34,352 | 32,298 |
| 流動負債計 | 7,401,144 | 7,265,657 |
| 負債の部合計 | 7,401,144 | 7,265,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,603,655 | 1,086,321,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,727,223 | 219,045,022 |
| （分配準備積立金） | 120,446,172 | 139,203,294 |
| 元本等合計 | 1,435,330,878 | 1,305,366,926 |
| 純資産の部合計 | 1,435,330,878 | 1,305,366,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,732,022 | 1,312,632,583 |
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