One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,298,671 | 1,496,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,161,062 | 1,546,530,082 |
| 未収入金 | 12,440,000 | 17,900,000 |
| 流動資産計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
| 資産の部合計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,208,589 | 9,701,556 |
| 未払受託者報酬 | 359,677 | 411,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,834,481 | 7,822,488 |
| その他未払費用 | 28,679 | 32,853 |
| 流動負債計 | 12,431,426 | 17,968,564 |
| 負債の部合計 | 12,431,426 | 17,968,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,483,575 | 1,234,177,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,984,732 | 313,780,424 |
| （分配準備積立金） | 151,904,533 | 170,236,726 |
| 元本等合計 | 1,341,468,307 | 1,547,957,530 |
| 純資産の部合計 | 1,341,468,307 | 1,547,957,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,899,733 | 1,565,926,094 |
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