One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 182,637 |
| コール・ローン | 1,497,374 | 1,471,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,198,699 | 1,451,224,436 |
| 未収入金 | 9,810,000 | 9,990,000 |
| 流動資産計 | 1,558,506,073 | 1,462,868,657 |
| 資産の部合計 | 1,558,506,073 | 1,462,868,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1 |
| 未払解約金 | 1,549,122 | 1,564,241 |
| 未払受託者報酬 | 411,652 | 413,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,822,001 | 7,852,170 |
| その他未払費用 | 27,676 | 27,368 |
| 流動負債計 | 9,810,451 | 9,857,007 |
| 負債の部合計 | 9,810,451 | 9,857,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,858,366 | 1,098,806,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,837,256 | 354,205,029 |
| （分配準備積立金） | 195,366,682 | 168,722,682 |
| 元本等合計 | 1,548,695,622 | 1,453,011,650 |
| 純資産の部合計 | 1,548,695,622 | 1,453,011,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,506,073 | 1,462,868,657 |
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