One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,509,916 | 6,225,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,775,853 | 1,172,595,195 |
| 未収入金 | 7,770,000 | 3,150,000 |
| 流動資産計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
| 資産の部合計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,201,762 | 1,786,296 |
| 未払受託者報酬 | 328,654 | 320,264 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,340 | 6,085,613 |
| その他未払費用 | 21,539 | 20,975 |
| 流動負債計 | 7,797,295 | 8,213,148 |
| 負債の部合計 | 7,797,295 | 8,213,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,439,312 | 836,168,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,819,162 | 337,588,676 |
| （分配準備積立金） | 146,295,266 | 141,801,464 |
| 元本等合計 | 1,229,258,474 | 1,173,757,357 |
| 純資産の部合計 | 1,229,258,474 | 1,173,757,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,055,769 | 1,181,970,505 |
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