One高格付インカム・オープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,085,675 | 4,211,369 |
| 親投資信託受益証券 | 909,354,808 | 976,580,169 |
| 未収入金 | － | 2,970,000 |
| 流動資産計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
| 資産の部合計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,144 | 15,129 |
| 未払受託者報酬 | 254,358 | 261,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,833,735 | 4,963,863 |
| その他未払費用 | 16,659 | 17,090 |
| 流動負債計 | 5,106,896 | 5,257,297 |
| 負債の部合計 | 5,106,896 | 5,257,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,206,391 | 564,730,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,127,196 | 413,773,506 |
| （分配準備積立金） | 154,085,314 | 210,354,788 |
| 元本等合計 | 910,333,587 | 978,504,241 |
| 純資産の部合計 | 910,333,587 | 978,504,241 |
| 負債・純資産合計 | 915,440,483 | 983,761,538 |
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