DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,001,631 | － |
| コール・ローン | 209,496,174 | 126,082,645 |
| 国債証券 | 2,534,307,511 | 2,518,996,778 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,813,932 | 4,988,083,561 |
| 未収利息 | 18,965,082 | 28,002,853 |
| 前払費用 | 2,796,209 | 155,264 |
| その他未収収益 | 1,484,173 | 2,856,543 |
| 流動資産計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
| 資産の部合計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,694,147 | 43,605,936 |
| 未払解約金 | 25,785,458 | 15,549,955 |
| 未払受託者報酬 | 351,857 | 321,254 |
| 未払委託者報酬 | 9,148,538 | 8,352,658 |
| その他未払費用 | 26,023 | 22,605 |
| 流動負債計 | 103,006,023 | 67,852,408 |
| 負債の部合計 | 103,006,023 | 67,852,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,341,184,888 | 17,442,374,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,556,326,199 | -9,846,049,195 |
| （分配準備積立金） | － | 107,674 |
| 元本等合計 | 7,784,858,689 | 7,596,325,236 |
| 純資産の部合計 | 7,784,858,689 | 7,596,325,236 |
| 負債・純資産合計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
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