DIAM高格付外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月19日 | 2026年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,099,746 | － |
| コール・ローン | 38,797,911 | 46,433,960 |
| 国債証券 | 670,919,336 | 969,168,466 |
| 特殊債券 | 502,038,987 | 224,132,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,428,512 | 2,394,619,230 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 2,541,474 | 4,270,016 |
| 前払費用 | 1,849,917 | 756,086 |
| その他未収収益 | 663,664 | 1,469,349 |
| 流動資産計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
| 資産の部合計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,058,253 | 7,479,654 |
| 未払解約金 | 6,771,750 | 2,128,843 |
| 未払受託者報酬 | 167,830 | 154,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,720 | 4,023,138 |
| その他未払費用 | 11,026 | 10,166 |
| 流動負債計 | 19,372,579 | 13,796,532 |
| 負債の部合計 | 19,372,579 | 13,796,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,058,253,916 | 7,479,654,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,450,286,948 | -3,847,601,158 |
| （分配準備積立金） | 105,888,769 | 127,872,471 |
| 元本等合計 | 3,607,966,968 | 3,632,053,147 |
| 純資産の部合計 | 3,607,966,968 | 3,632,053,147 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
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