日興アフリカ株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年10月13日
- 5338万
- 2010年4月13日 +570.77%
- 3億5809万
- 2010年10月12日 +37.97%
- 4億9406万
- 2011年4月12日 -20.77%
- 3億9142万
- 2011年10月11日 +77.23%
- 6億9372万
- 2012年4月11日 -94.02%
- 4150万
- 2012年10月10日 +35.38%
- 5619万
- 2013年4月10日 -52.58%
- 2664万
- 2013年10月10日 +133.95%
- 6233万
個別
- 2013年10月10日
- 6233万
- 2014年4月10日 -9.06%
- 5668万
- 2014年10月10日 +106.59%
- 1億1710万
- 2015年4月10日 -82.6%
- 2037万
- 2015年10月13日 +89.93%
- 3869万
- 2016年4月13日 -74.89%
- 971万
- 2016年10月11日 +33.3%
- 1295万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/01/11 9:13
第7期自 平成26年10月11日至 平成27年10月13日 第8期自 平成27年10月14日至 平成28年10月11日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 19,640,999 93,525 剰余金減少額又は欠損金増加額 38,697,675 12,952,734 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 38,697,675 12,952,734 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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