日興アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,502,924 | 6,417,047 |
| 投資証券 | 278,477,039 | 196,821,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,668 | 981,078 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 289,366,647 | 204,219,308 |
| 資産の部合計 | 289,366,647 | 204,219,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 18 |
| 未払受託者報酬 | 63,179 | 37,068 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,260 | 1,272,756 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 340,707 | 200,756 |
| 流動負債計 | 2,572,146 | 1,510,602 |
| 負債の部合計 | 2,572,146 | 1,510,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,787,519 | 206,257,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,006,982 | -3,548,304 |
| （分配準備積立金） | 12,647,796 | 8,763,402 |
| 元本等合計 | 286,794,501 | 202,708,706 |
| 純資産の部合計 | 286,794,501 | 202,708,706 |
| 負債・純資産合計 | 289,366,647 | 204,219,308 |
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