- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB アフリカ・フォーカス・ファンド JPY-Cクラス | 349,813,367 | 0.8049 | 281,574,340 | 0.7708 | 269,636,143 | 96.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 1,430,352 | 1.0059 | 1,438,933 | 1.0060 | 1,438,934 | 0.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.52 |
| 合 計 | 97.40 |
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