有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク373,116,50997.01
親投資信託受益証券日本1,922,7190.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,578,0322.49
合計(純資産総額)384,617,260100.00

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