明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月15日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 838,991 | 613,032 |
| 親投資信託受益証券 | 58,794,236 | 44,321,842 |
| 未収入金 | 490,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 60,123,228 | 44,934,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,123,228 | 44,934,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,845 | 92,621 |
| 未払解約金 | 496,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,213 | 5,048 |
| 未払委託者報酬 | 105,739 | 74,015 |
| その他未払費用 | 581 | 401 |
| 流動負債合計 | 723,009 | 172,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 723,009 | 172,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,422,716 | 46,310,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,977,503 | -1,548,163 |
| （分配準備積立金） | 3,638,916 | 3,096,316 |
| 元本等合計 | 59,400,219 | 44,762,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,400,219 | 44,762,790 |
| 負債純資産合計 | 60,123,228 | 44,934,875 |
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