有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4) 【計算期間】
<ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成17年12月16日から平成18年1月5日までとし、第13計算期間は、平成18年12月6日から平成19年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)>毎年2月21日から8月20日まで、および8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成20年10月31日から平成21年2月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。