有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/21-2026/02/20)

【提出】: 2026/05/13 9:00
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
第28特定期間末 (2019年8月20日)	27,903,439,855	27,949,237,577	0.6093	0.6103
第29特定期間末 (2020年2月20日)	26,960,810,035	27,003,749,921	0.6279	0.6289
第30特定期間末 (2020年8月20日)	25,667,011,487	25,707,743,145	0.6301	0.6311
第31特定期間末 (2021年2月22日)	24,519,616,573	24,538,710,423	0.6421	0.6426
第32特定期間末 (2021年8月20日)	22,615,136,998	22,632,809,741	0.6398	0.6403
第33特定期間末 (2022年2月21日)	21,160,236,069	21,176,953,883	0.6329	0.6334
第34特定期間末 (2022年8月22日)	19,934,385,050	19,949,430,057	0.6625	0.6630
第35特定期間末 (2023年2月20日)	18,440,459,047	18,454,923,946	0.6374	0.6379
第36特定期間末 (2023年8月21日)	18,446,351,514	18,459,897,622	0.6809	0.6814
第37特定期間末 (2024年2月20日)	18,657,241,102	18,670,181,675	0.7209	0.7214
第38特定期間末 (2024年8月20日)	17,742,753,359	17,754,894,961	0.7307	0.7312
第39特定期間末 (2025年2月20日)	16,987,604,273	16,999,376,576	0.7215	0.7220
2025年2月末日	16,795,950,732	-	0.7153	-
3月末日	16,765,543,963	-	0.7302	-
4月末日	16,492,962,623	-	0.7231	-
5月末日	16,522,987,722	-	0.7299	-
6月末日	15,651,867,394	-	0.7494	-
7月末日	15,660,536,357	-	0.7575	-
第40特定期間末 (2025年8月20日)	15,539,012,064	15,549,286,057	0.7562	0.7567
8月末日	15,556,673,772	-	0.7580	-
9月末日	15,704,967,417	-	0.7692	-
10月末日	16,025,107,179	-	0.7934	-
11月末日	16,064,367,411	-	0.8060	-
12月末日	16,206,549,285	-	0.8164	-
2026年1月末日	16,143,563,860	-	0.8193	-
第41特定期間末 (2026年2月20日)	16,147,937,556	16,157,749,198	0.8229	0.8234
2月末日	16,283,714,032	-	0.8302	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/21-2026/02/20)

開示資料

決算