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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,937,660,978	2.3039 4,464,177,130	2.3227 4,500,605,153	27.64
2	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	627,500,712	4.2933 2,694,048,808	4.3540 2,732,138,100	16.78
3	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	965,960,944	2.7846 2,689,814,846	2.8045 2,709,037,467	16.64
4	ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,503,515,326	1.7671 2,656,861,932	1.7829 2,680,617,474	16.46
5	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,044,228,189	2.5437 2,656,203,244	2.5642 2,677,609,922	16.44
6	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	344,941,736	2.6003 896,951,996	2.6231 904,816,667	5.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.52%
合計	99.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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