ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の価値算定

価値算定

価値算定
年度	財産価値	株主価値	1株価値	株価	時価総額
2008/08	7085億	0.85兆	-	-	-
2009/02	4529億	-1.25兆	-	-	-
2009/08	5.54億	6.31億	-	-	-
2010/02	3.25億	2.2億	-	-	-
2010/08	0.72億	0.29億	-	-	-
2011/02	1407億	0.16兆	-	-	-
2011/08	1147億	0.11兆	-	-	-
2012/02	0.5億	0.6億	-	-	-
2012/08	0.41億	0.4億	-	-	-
2013/02	911億	0.24兆	-	-	-
2013/08	0.45億	0.47億	-	-	-
2014/02	0.54億	0.85億	-	-	-
2014/08	0.65億	0.8億	-	-	-
2015/02	0.69億	1.07億	-	-	-
2015/08	1.32億	1.41億	-	-	-
2016/02	1.09億	0.28億	-	-	-
2016/08	0.57億	0.13億	-	-	-
2017/02	0.63億	1.03億	-	-	-
2017/08	0.62億	0.78億	-	-	-
2018/02	0.49億	0.51億	-	-	-
2018/08	0.49億	0.38億	-	-	-
2019/02	0.47億	0.51億	-	-	-
2019/08	0.39億	0.24億	-	-	-
2020/02	0.42億	0.58億	-	-	-
2020/08	0.42億	0.46億	-	-	-
2021/02	0.4億	0.5億	-	-	-
2021/08	0.36億	0.37億	-	-	-
2022/02	0.35億	0.33億	-	-	-
2022/08	0.3億	0.47億	-	-	-
2023/02	0.29億	0.2億	-	-	-
2023/08	0.31億	0.52億	-	-	-
2024/02	0.34億	0.54億	-	-	-
2024/08	0.35億	0.41億	-	-	-
2025/02	0	0.01億	-	-	-
2025/08	0	0	-	-	-

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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