ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型⁄年2回決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年10月6日: 1兆3992億
2009年4月6日 -99.97%: 4億3327万
2009年10月5日 +79.96%: 7億7974万
2010年4月5日 +999.99%: 9841億100万
2010年10月5日 -99.95%: 5億136万
2011年4月5日 -2.69%: 4億8785万
2011年10月5日 +8.67%: 5億3015万
2012年4月5日 -6%: 4億9833万
2012年10月5日 -18.77%: 4億478万
2013年4月5日 +999.99%: 3530億684万
2013年10月7日 -12.56%: 3086億5428万
2014年4月7日 -2.84%: 2998億8121万
2014年10月6日 -4.3%: 2869億9893万
2015年4月6日 -3.86%: 2759億3282万
2015年10月5日 -10.63%: 2465億9175万
2016年4月5日 -10.42%: 2208億9343万
2016年10月5日 -11.84%: 1947億3631万
2017年4月5日 -7.33%: 1804億6466万
2017年10月5日 -1.4%: 1779億4193万
2018年4月5日 -10.35%: 1595億1720万
2018年10月5日 -5%: 1515億3497万
2019年4月5日 -6.73%: 1413億2934万
2019年10月7日 -9.31%: 1281億7757万
2020年4月6日 -9.62%: 1158億5230万
2020年10月5日 +3.09%: 1194億3480万
2021年4月5日 -7.92%: 1099億7118万
2021年10月5日 -8.61%: 1005億469万
2022年4月5日 -3.38%: 971億548万
2022年10月5日 -4.37%: 928億6402万
2023年4月5日 -5.75%: 875億2259万
2023年10月5日 -1.78%: 859億6625万
2024年4月5日 +1.37%: 871億4766万
2024年10月7日 -4.82%: 829億5135万
2025年4月7日 -100%: 0
2025年10月6日: 0

個別

2013年10月7日: 5億4894万
2014年4月7日 +55.31%: 8億5255万
2014年10月6日 +4.51%: 8億9098万
2015年4月6日 +5.25%: 9億3773万
2015年10月5日 +0.93%: 9億4641万
2016年4月5日 -8.16%: 8億6919万
2016年10月5日 -7.54%: 8億364万
2017年4月5日 -8.96%: 7億3166万
2017年10月5日 +5.77%: 7億7385万
2018年4月5日 -0.39%: 7億7086万
2018年10月5日 -15.74%: 6億4951万
2019年4月5日 -1.11%: 6億4229万
2019年10月7日 -10.67%: 5億7373万
2020年4月6日 -14.3%: 4億9168万
2020年10月5日 -5.57%: 4億6429万
2021年4月5日 +8.39%: 5億327万
2021年10月5日 -10.92%: 4億4830万
2022年4月5日 -4.62%: 4億2758万
2022年10月5日 -6.94%: 3億9790万
2023年4月5日 -3.67%: 3億8330万
2023年10月5日 +28.58%: 4億9286万
2024年4月5日 +73.76%: 8億5640万
2024年10月7日 -41.26%: 5億305万
2025年4月7日 -100%: 0
2025年10月6日: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/06/29 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/29 9:06