有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

(4) 【計算期間】
<ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)>毎月6日から翌月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)>毎年4月6日から10月5日まで、および10月6日から翌年4月5日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年10月31日から2009年4月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。