有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)

(4)【分配方針】
<ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。なお、売買益等について、基準価額の水準および今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して分配することがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。