SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成29年 4月25日至 平成29年10月23日	第19特定期間自 平成29年10月24日至 平成30年 4月23日
経常利益又は経常損失(△)		130,517,066	△111,040,750
当期純利益又は当期純損失(△)		130,517,066	△111,040,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,642,779	△522,545

2018/07/18 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	575,457.14円	730,713.61円
1株当たり当期純利益	100,548.38円	155,256.47円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。
	前事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)
当期純利益(千円)	211,151	326,038
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	211,151	326,038
普通株式の期中平均株式数(株)	2,100	2,100

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/07/18 9:36