SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)で絞込み

個別

2014年4月22日: 37億7992万
2014年10月22日 -19.08%: 30億5856万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	571,747	3,262,041

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/19 9:06

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