SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2017/01/19 9:38
注記表(単位:円) 純資産合計 1,698,960,990 1,691,591,559 負債純資産合計 1,701,603,187 1,702,787,975
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
| (単位:円) | ||
| 純資産合計 | 1,698,960,990 | 1,691,591,559 |
| 負債純資産合計 | 1,701,603,187 | 1,702,787,975 |
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