有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【純資産の推移】
2014年10月末日および同日1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2009年 4月22日)	3,444,828,101	3,476,208,941	0.9880	0.9970
第2特定期間末	(2009年10月22日)	34,065,281,946	34,429,858,266	1.1213	1.1333
第3特定期間末	(2010年 4月22日)	83,349,368,663	84,280,660,343	1.0740	1.0860
第4特定期間末	(2010年10月22日)	88,383,158,542	89,490,608,062	0.9577	0.9697
第5特定期間末	(2011年 4月22日)	60,206,557,739	60,931,577,099	0.9965	1.0085
第6特定期間末	(2011年10月24日)	15,257,113,230	15,403,169,653	0.8357	0.8437
第7特定期間末	(2012年 4月23日)	10,536,493,051	10,634,960,641	0.8560	0.8640
第8特定期間末	(2012年10月22日)	6,798,040,659	6,868,173,518	0.7754	0.7834
第9特定期間末	(2013年 4月22日)	6,094,579,076	6,126,048,835	0.9683	0.9733
第10特定期間末	(2013年10月22日)	4,253,542,839	4,278,813,668	0.8416	0.8466
第11特定期間末	(2014年 4月22日)	3,737,392,860	3,759,332,660	0.8517	0.8567
第12特定期間末	(2014年10月22日)	3,032,019,594	3,050,728,294	0.8103	0.8153
	2013年10月末日	4,248,633,656	―	0.8427	―
	11月末日	4,076,552,183	―	0.8184	―
	12月末日	4,027,785,565	―	0.8339	―
	2014年 1月末日	3,672,958,282	―	0.7820	―
	2月末日	3,790,372,955	―	0.8182	―
	3月末日	3,775,543,821	―	0.8439	―
	4月末日	3,705,565,472	―	0.8533	―
	5月末日	3,594,434,333	―	0.8594	―
	6月末日	3,517,301,679	―	0.8736	―
	7月末日	3,399,467,944	―	0.8682	―
	8月末日	3,382,784,766	―	0.8823	―
	9月末日	3,178,255,650	―	0.8382	―
	10月末日	3,153,022,793	―	0.8548	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。