SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ブラジル債券ニューマザーファンド | 657,783,075 | 2.0015 | 1,316,552,825 | 1.9894 | 1,308,593,649 | 100.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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