有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【投資状況】
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 3,596,054,078 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,619,745 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,594,434,333 | 100.00 |
(参考)HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | ブラジル | 3,370,421,242 | 93.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 225,644,058 | 6.27 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,596,065,300 | 100.00 |
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