有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 9月15日) | 680 | 833 | 1.0923 | 1.3373 |
| 第2計算期間末 | (2010年 9月15日) | 3,004 | 3,004 | 1.0371 | 1.0371 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月15日) | 2,214 | 2,214 | 0.8436 | 0.8436 |
| 第4計算期間末 | (2012年 9月18日) | 2,324 | 2,324 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第5計算期間末 | (2013年 9月17日) | 1,706 | 1,851 | 1.1797 | 1.2797 |
| 第6計算期間末 | (2014年 9月16日) | 946 | 1,029 | 1.1417 | 1.2417 |
| 2013年 9月末日 | 1,835 | ― | 1.1934 | ― | |
| 10月末日 | 1,805 | ― | 1.2434 | ― | |
| 11月末日 | 1,664 | ― | 1.2555 | ― | |
| 12月末日 | 1,530 | ― | 1.2822 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,335 | ― | 1.1829 | ― | |
| 2月末日 | 1,291 | ― | 1.1946 | ― | |
| 3月末日 | 1,297 | ― | 1.2185 | ― | |
| 4月末日 | 1,264 | ― | 1.2187 | ― | |
| 5月末日 | 1,179 | ― | 1.2468 | ― | |
| 6月末日 | 1,158 | ― | 1.2526 | ― | |
| 7月末日 | 1,138 | ― | 1.2521 | ― | |
| 8月末日 | 1,084 | ― | 1.2418 | ― | |
| 9月末日 | 973 | ― | 1.0985 | ― | |
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