- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | カントリー・セレクター・ストラテジー・トラッカーファンド | 601,420,037 | 0.91 | 549,036,351 | 0.87 | 525,821,538 | 96.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 560,669 | 1.0178 | 570,649 | 1.0179 | 570,704 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 96.93 |
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