- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 752,112,715 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 761,785 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,326,935 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 776,201,435 | 100.00 | |