中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,192,250 |
| 社債券 | 692,992,152 |
| 未収利息 | 880,224 |
| 流動資産合計 | 725,064,626 |
| 資産合計 | 725,064,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,196,215 |
| 未払受託者報酬 | 212,661 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,662 |
| その他未払費用 | 84,971 |
| 流動負債合計 | 30,854,509 |
| 負債合計 | 30,854,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 849,881,744 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,671,627 |
| 純資産合計 | 694,210,117 |
| 負債純資産合計 | 725,064,626 |
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