エクセレントトラスト分配型5年26号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,968 | 12,763 |
| 合同運用口信託受益権 | 756,355 | 743,761 |
| 未収収益 | － | 1,628 |
| 流動資産合計 | 770,323 | 758,154 |
| 資産合計 | 770,323 | 758,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,615 | － |
| 流動負債合計 | 1,615 | － |
| 負債合計 | 1,615 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,300 | 758,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -591 | -145 |
| 利益剰余金合計 | -591 | -145 |
| 元本等合計 | 768,708 | 758,154 |
| 純資産合計 | 768,708 | 758,154 |
| 負債純資産合計 | 770,323 | 758,154 |
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