エクセレントトラスト分配型5年14号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,735 | 15,167 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,099,235 | 941,710 |
| 未収収益 | 1,637 | 1,028 |
| 流動資産合計 | 1,116,609 | 957,906 |
| 資産合計 | 1,116,609 | 957,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 5,113 | 2,199 |
| 流動負債合計 | 5,113 | 2,199 |
| 負債合計 | 5,113 | 2,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,690 | 956,130 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -194 | -422 |
| 利益剰余金合計 | -194 | -422 |
| 元本等合計 | 1,111,495 | 955,707 |
| 純資産合計 | 1,111,495 | 955,707 |
| 負債純資産合計 | 1,116,609 | 957,906 |
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