エクセレントトラスト分配型5年14号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,587 | 16,024 |
| 合同運用口信託受益権 | 837,019 | 831,093 |
| 未収収益 | 1,497 | － |
| 流動資産合計 | 854,104 | 847,117 |
| 資産合計 | 854,104 | 847,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,535 | 1,694 |
| 流動負債合計 | 1,535 | 1,694 |
| 負債合計 | 1,535 | 1,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,100 | 847,100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -531 | -1,676 |
| 利益剰余金合計 | -531 | -1,676 |
| 元本等合計 | 852,568 | 845,423 |
| 純資産合計 | 852,568 | 845,423 |
| 負債純資産合計 | 854,104 | 847,117 |
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