エクセレントトラスト分配型5年8号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 16,507 | 15,882 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,215,942 | 1,020,422 |
| 未収収益 | 1,811 | 1,114 |
| 流動資産合計 | 1,234,261 | 1,037,419 |
| 資産合計 | 1,234,261 | 1,037,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 5,521 | 2,377 |
| 流動負債合計 | 5,521 | 2,377 |
| 負債合計 | 5,521 | 2,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,100 | 1,033,870 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,639 | 1,171 |
| 利益剰余金合計 | 1,639 | 1,171 |
| 元本等合計 | 1,228,739 | 1,035,041 |
| 純資産合計 | 1,228,739 | 1,035,041 |
| 負債純資産合計 | 1,234,261 | 1,037,419 |
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